有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (2018年 9月10日現在) | 第8特定期間末 (2019年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,291,974 | 26,979,093 |
| コール・ローン | 333,071,310 | 1,191,049,666 |
| 親投資信託受益証券 | 3,264,003,317 | 15,505,900,841 |
| 流動資産合計 | 3,619,366,601 | 16,723,929,600 |
| 資産合計 | 3,619,366,601 | 16,723,929,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,673,902 | - |
| 未払解約金 | 35,097,182 | 179,674,638 |
| 未払受託者報酬 | 377,828 | 2,030,651 |
| 未払委託者報酬 | 12,090,469 | 64,980,861 |
| 未払利息 | 547 | 511 |
| その他未払費用 | 92,771 | 492,959 |
| 流動負債合計 | 217,332,699 | 247,179,620 |
| 負債合計 | 217,332,699 | 247,179,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,393,478,059 | *1 16,969,920,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,555,843 | △493,170,183 |
| (分配準備積立金) | - | 81,629,239 |
| 元本等合計 | 3,402,033,902 | 16,476,749,980 |
| 純資産合計 | *3 3,402,033,902 | *3 16,476,749,980 |
| 負債純資産合計 | 3,619,366,601 | 16,723,929,600 |
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