有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (2022年 3月 9日現在) | 第15特定期間末 (2022年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,910,998 | 8,681,530 |
| コール・ローン | 411,205,009 | 370,070,652 |
| 親投資信託受益証券 | 19,462,163,088 | 20,685,894,479 |
| 未収入金 | - | 230,000,000 |
| 流動資産合計 | 19,880,279,095 | 21,294,646,661 |
| 資産合計 | 19,880,279,095 | 21,294,646,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,697,475 | 97,206,599 |
| 未払受託者報酬 | 2,988,633 | 2,885,956 |
| 未払委託者報酬 | 95,636,191 | 92,350,519 |
| 未払利息 | 157 | 455 |
| その他未払費用 | 720,878 | 694,812 |
| 流動負債合計 | 128,043,334 | 193,138,341 |
| 負債合計 | 128,043,334 | 193,138,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 23,943,339,985 | *1 22,266,456,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,191,104,224 | △1,164,948,029 |
| (分配準備積立金) | 69,735,343 | 90,248,664 |
| 元本等合計 | 19,752,235,761 | 21,101,508,320 |
| 純資産合計 | *3 19,752,235,761 | *3 21,101,508,320 |
| 負債純資産合計 | 19,880,279,095 | 21,294,646,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
