有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成28年 3月 9日現在) | 第3特定期間末 (平成28年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,875,245 | 10,842,417 |
| コール・ローン | - | 168,885,019 |
| 親投資信託受益証券 | 5,495,404,891 | 3,329,307,558 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,619,280,136 | 3,609,034,994 |
| 資産合計 | 5,619,280,136 | 3,609,034,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,972,203 | 33,320,871 |
| 未払受託者報酬 | 928,726 | 526,314 |
| 未払委託者報酬 | 29,719,338 | 16,841,852 |
| 未払利息 | - | 227 |
| その他未払費用 | 222,862 | 128,160 |
| 流動負債合計 | 71,843,129 | 50,817,424 |
| 負債合計 | 71,843,129 | 50,817,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,353,346,193 | *1 4,509,674,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,805,909,186 | △951,457,086 |
| (分配準備積立金) | 41,496,389 | 30,122,468 |
| 元本等合計 | 5,547,437,007 | 3,558,217,570 |
| 純資産合計 | *3 5,547,437,007 | *3 3,558,217,570 |
| 負債純資産合計 | 5,619,280,136 | 3,609,034,994 |
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