有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/10-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (2023年 3月 9日現在) | 第17特定期間末 (2023年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,097,898 | 47,416,121 |
| コール・ローン | 238,964,290 | 1,526,411,494 |
| 親投資信託受益証券 | 16,347,537,727 | 14,196,794,454 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,691,599,915 | 15,770,622,069 |
| 資産合計 | 16,691,599,915 | 15,770,622,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 671,451,260 |
| 未払解約金 | 78,934,799 | 43,392,939 |
| 未払受託者報酬 | 2,261,475 | 2,266,921 |
| 未払委託者報酬 | 72,367,075 | 72,541,512 |
| 未払利息 | 160 | 2,090 |
| その他未払費用 | 543,951 | 545,810 |
| 流動負債合計 | 154,107,460 | 790,200,532 |
| 負債合計 | 154,107,460 | 790,200,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 18,692,057,515 | *1 14,921,139,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,154,565,060 | 59,282,413 |
| (分配準備積立金) | 90,475,453 | 209,680,755 |
| 元本等合計 | 16,537,492,455 | 14,980,421,537 |
| 純資産合計 | *3 16,537,492,455 | *3 14,980,421,537 |
| 負債純資産合計 | 16,691,599,915 | 15,770,622,069 |
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