有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (2018年 3月 9日現在) | 第7特定期間末 (2018年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,214,200 | 22,291,974 |
| コール・ローン | 270,483,780 | 333,071,310 |
| 親投資信託受益証券 | 2,366,845,368 | 3,264,003,317 |
| 流動資産合計 | 2,640,543,348 | 3,619,366,601 |
| 資産合計 | 2,640,543,348 | 3,619,366,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,946,821 | 169,673,902 |
| 未払解約金 | 11,648,875 | 35,097,182 |
| 未払受託者報酬 | 329,052 | 377,828 |
| 未払委託者報酬 | 10,529,569 | 12,090,469 |
| 未払利息 | 478 | 547 |
| その他未払費用 | 79,984 | 92,771 |
| 流動負債合計 | 158,534,779 | 217,332,699 |
| 負債合計 | 158,534,779 | 217,332,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,471,760,398 | *1 3,393,478,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,248,171 | 8,555,843 |
| (分配準備積立金) | 25,806,151 | - |
| 元本等合計 | 2,482,008,569 | 3,402,033,902 |
| 純資産合計 | *2 2,482,008,569 | *2 3,402,033,902 |
| 負債純資産合計 | 2,640,543,348 | 3,619,366,601 |
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