有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (2024年 9月 9日現在) | 第20特定期間末 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,116,213 | 44,789,292 |
| コール・ローン | 550,849,247 | 642,283,176 |
| 親投資信託受益証券 | 11,544,246,548 | 11,798,903,018 |
| 未収利息 | 3,063 | 8,006 |
| 流動資産合計 | 12,135,215,071 | 12,485,983,492 |
| 資産合計 | 12,135,215,071 | 12,485,983,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,785,421 | 14,764,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,825,231 | 1,863,591 |
| 未払委託者報酬 | 58,407,319 | 59,634,971 |
| その他未払費用 | 438,025 | 447,236 |
| 流動負債合計 | 69,455,996 | 76,710,078 |
| 負債合計 | 69,455,996 | 76,710,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,430,513,839 | *1 13,547,911,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,364,754,764 | △1,138,637,835 |
| (分配準備積立金) | 142,356,530 | 149,292,648 |
| 元本等合計 | 12,065,759,075 | 12,409,273,414 |
| 純資産合計 | *3 12,065,759,075 | *3 12,409,273,414 |
| 負債純資産合計 | 12,135,215,071 | 12,485,983,492 |
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