有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (2021年 3月 9日現在) | 第13特定期間末 (2021年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 65,692,038 | 99,911,561 |
| コール・ローン | 524,192,131 | 3,685,047,370 |
| 親投資信託受益証券 | 14,633,854,582 | 17,631,280,008 |
| 流動資産合計 | 15,223,738,751 | 21,416,238,939 |
| 資産合計 | 15,223,738,751 | 21,416,238,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 223,666,510 | 2,444,632,617 |
| 未払解約金 | 17,456,359 | 14,489,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,953,044 | 2,600,004 |
| 未払委託者報酬 | 62,497,224 | 83,199,973 |
| 未払利息 | 222 | 654 |
| その他未払費用 | 474,905 | 630,571 |
| 流動負債合計 | 306,048,264 | 2,545,553,560 |
| 負債合計 | 306,048,264 | 2,545,553,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,911,100,667 | *1 18,804,866,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,589,820 | 65,819,087 |
| 元本等合計 | 14,917,690,487 | 18,870,685,379 |
| 純資産合計 | *2 14,917,690,487 | *2 18,870,685,379 |
| 負債純資産合計 | 15,223,738,751 | 21,416,238,939 |
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