有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成29年 3月 9日現在) | 第5特定期間末 (平成29年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,446,673 | 30,241,898 |
| コール・ローン | 110,047,746 | 176,293,172 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,319,408 | 2,386,808,540 |
| 流動資産合計 | 3,453,813,827 | 2,593,343,610 |
| 資産合計 | 3,453,813,827 | 2,593,343,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,801,180 | 1,220,422 |
| 未払受託者報酬 | 450,264 | 391,344 |
| 未払委託者報酬 | 14,408,359 | 12,523,019 |
| 未払利息 | 92 | 376 |
| その他未払費用 | 109,136 | 94,715 |
| 流動負債合計 | 19,769,031 | 14,229,876 |
| 負債合計 | 19,769,031 | 14,229,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,608,147,292 | *1 2,581,481,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △174,102,496 | △2,367,973 |
| (分配準備積立金) | 32,477,261 | 45,734,981 |
| 元本等合計 | 3,434,044,796 | 2,579,113,734 |
| 純資産合計 | *3 3,434,044,796 | *3 2,579,113,734 |
| 負債純資産合計 | 3,453,813,827 | 2,593,343,610 |
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