有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (2020年 9月 9日現在) | 第12特定期間末 (2021年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,638,152 | 65,692,038 |
| コール・ローン | 1,086,293,440 | 524,192,131 |
| 親投資信託受益証券 | 9,099,310,780 | 14,633,854,582 |
| 流動資産合計 | 10,196,242,372 | 15,223,738,751 |
| 資産合計 | 10,196,242,372 | 15,223,738,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 526,543,290 | 223,666,510 |
| 未払解約金 | 23,477,003 | 17,456,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,178,952 | 1,953,044 |
| 未払委託者報酬 | 37,726,350 | 62,497,224 |
| 未払利息 | 1,934 | 222 |
| その他未払費用 | 284,182 | 474,905 |
| 流動負債合計 | 589,211,711 | 306,048,264 |
| 負債合計 | 589,211,711 | 306,048,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 9,573,514,376 | *1 14,911,100,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,516,285 | 6,589,820 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 9,607,030,661 | 14,917,690,487 |
| 純資産合計 | *2 9,607,030,661 | *2 14,917,690,487 |
| 負債純資産合計 | 10,196,242,372 | 15,223,738,751 |
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