有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/12-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (2024年 3月11日現在) | 第19特定期間末 (2024年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 760,485,399 | 40,116,213 |
| コール・ローン | 2,176,784,811 | 550,849,247 |
| 親投資信託受益証券 | 12,003,209,073 | 11,544,246,548 |
| 未収利息 | - | 3,063 |
| 流動資産合計 | 14,940,479,283 | 12,135,215,071 |
| 資産合計 | 14,940,479,283 | 12,135,215,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,767,050,517 | - |
| 未払解約金 | 5,264,302 | 8,785,421 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,759 | 1,825,231 |
| 未払委託者報酬 | 63,608,131 | 58,407,319 |
| 未払利息 | 831 | - |
| その他未払費用 | 481,550 | 438,025 |
| 流動負債合計 | 1,838,393,090 | 69,455,996 |
| 負債合計 | 1,838,393,090 | 69,455,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,089,263,094 | *1 13,430,513,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,823,099 | △1,364,754,764 |
| (分配準備積立金) | 124,820,774 | 142,356,530 |
| 元本等合計 | 13,102,086,193 | 12,065,759,075 |
| 純資産合計 | *3 13,102,086,193 | *3 12,065,759,075 |
| 負債純資産合計 | 14,940,479,283 | 12,135,215,071 |
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