有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/10-2023/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2022年 9月 9日現在) | 第16特定期間末 (2023年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,681,530 | 5,097,898 |
| コール・ローン | 370,070,652 | 238,964,290 |
| 親投資信託受益証券 | 20,685,894,479 | 16,347,537,727 |
| 未収入金 | 230,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 21,294,646,661 | 16,691,599,915 |
| 資産合計 | 21,294,646,661 | 16,691,599,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 97,206,599 | 78,934,799 |
| 未払受託者報酬 | 2,885,956 | 2,261,475 |
| 未払委託者報酬 | 92,350,519 | 72,367,075 |
| 未払利息 | 455 | 160 |
| その他未払費用 | 694,812 | 543,951 |
| 流動負債合計 | 193,138,341 | 154,107,460 |
| 負債合計 | 193,138,341 | 154,107,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 22,266,456,349 | *1 18,692,057,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,164,948,029 | △2,154,565,060 |
| (分配準備積立金) | 90,248,664 | 90,475,453 |
| 元本等合計 | 21,101,508,320 | 16,537,492,455 |
| 純資産合計 | *3 21,101,508,320 | *3 16,537,492,455 |
| 負債純資産合計 | 21,294,646,661 | 16,691,599,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
