有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成28年 9月 9日現在) | 第4特定期間末 (平成29年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,842,417 | 6,446,673 |
| コール・ローン | 168,885,019 | 110,047,746 |
| 親投資信託受益証券 | 3,329,307,558 | 3,337,319,408 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,609,034,994 | 3,453,813,827 |
| 資産合計 | 3,609,034,994 | 3,453,813,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,320,871 | 4,801,180 |
| 未払受託者報酬 | 526,314 | 450,264 |
| 未払委託者報酬 | 16,841,852 | 14,408,359 |
| 未払利息 | 227 | 92 |
| その他未払費用 | 128,160 | 109,136 |
| 流動負債合計 | 50,817,424 | 19,769,031 |
| 負債合計 | 50,817,424 | 19,769,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,509,674,656 | *1 3,608,147,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △951,457,086 | △174,102,496 |
| (分配準備積立金) | 30,122,468 | 32,477,261 |
| 元本等合計 | 3,558,217,570 | 3,434,044,796 |
| 純資産合計 | *3 3,558,217,570 | *3 3,434,044,796 |
| 負債純資産合計 | 3,609,034,994 | 3,453,813,827 |
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