- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/09/10-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (2025年 9月 9日現在) | 第22特定期間末 (2026年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 223,336,101 | 168,942,462 |
| コール・ローン | 1,345,202,823 | 725,812,603 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,401,086 | 11,749,548,910 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 未収利息 | 16,768 | 14,019 |
| 流動資産合計 | 13,596,956,778 | 12,644,317,994 |
| 資産合計 | 13,596,956,778 | 12,644,317,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 881,218,221 | - |
| 未払解約金 | 27,720,762 | 20,641,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,537 | 1,777,968 |
| 未払委託者報酬 | 57,905,232 | 56,894,982 |
| その他未払費用 | 434,260 | 426,684 |
| 流動負債合計 | 969,088,012 | 79,740,719 |
| 負債合計 | 969,088,012 | 79,740,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 12,588,831,735 | *1 12,788,957,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,037,031 | △224,380,413 |
| (分配準備積立金) | 151,829,554 | 611,085,079 |
| 元本等合計 | 12,627,868,766 | 12,564,577,275 |
| 純資産合計 | *3 12,627,868,766 | *3 12,564,577,275 |
| 負債純資産合計 | 13,596,956,778 | 12,644,317,994 |
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