有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/11-2025/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (2025年 3月10日現在) | 第21特定期間末 (2025年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,789,292 | 223,336,101 |
| コール・ローン | 642,283,176 | 1,345,202,823 |
| 親投資信託受益証券 | 11,798,903,018 | 11,998,401,086 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 未収利息 | 8,006 | 16,768 |
| 流動資産合計 | 12,485,983,492 | 13,596,956,778 |
| 資産合計 | 12,485,983,492 | 13,596,956,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 881,218,221 |
| 未払解約金 | 14,764,280 | 27,720,762 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,591 | 1,809,537 |
| 未払委託者報酬 | 59,634,971 | 57,905,232 |
| その他未払費用 | 447,236 | 434,260 |
| 流動負債合計 | 76,710,078 | 969,088,012 |
| 負債合計 | 76,710,078 | 969,088,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,547,911,249 | *1 12,588,831,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,138,637,835 | 39,037,031 |
| (分配準備積立金) | 149,292,648 | 151,829,554 |
| 元本等合計 | 12,409,273,414 | 12,627,868,766 |
| 純資産合計 | *3 12,409,273,414 | *3 12,627,868,766 |
| 負債純資産合計 | 12,485,983,492 | 13,596,956,778 |
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