有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (2023年 9月11日現在) | 第18特定期間末 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,416,121 | 760,485,399 |
| コール・ローン | 1,526,411,494 | 2,176,784,811 |
| 親投資信託受益証券 | 14,196,794,454 | 12,003,209,073 |
| 流動資産合計 | 15,770,622,069 | 14,940,479,283 |
| 資産合計 | 15,770,622,069 | 14,940,479,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 671,451,260 | 1,767,050,517 |
| 未払解約金 | 43,392,939 | 5,264,302 |
| 未払受託者報酬 | 2,266,921 | 1,987,759 |
| 未払委託者報酬 | 72,541,512 | 63,608,131 |
| 未払利息 | 2,090 | 831 |
| その他未払費用 | 545,810 | 481,550 |
| 流動負債合計 | 790,200,532 | 1,838,393,090 |
| 負債合計 | 790,200,532 | 1,838,393,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 14,921,139,124 | *1 13,089,263,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,282,413 | 12,823,099 |
| (分配準備積立金) | 209,680,755 | 124,820,774 |
| 元本等合計 | 14,980,421,537 | 13,102,086,193 |
| 純資産合計 | *2 14,980,421,537 | *2 13,102,086,193 |
| 負債純資産合計 | 15,770,622,069 | 14,940,479,283 |
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