有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (2020年 3月 9日現在) | 第11特定期間末 (2020年 9月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,429,600 | 10,638,152 |
| コール・ローン | 204,254,011 | 1,086,293,440 |
| 親投資信託受益証券 | 6,774,062,117 | 9,099,310,780 |
| 流動資産合計 | 6,990,745,728 | 10,196,242,372 |
| 資産合計 | 6,990,745,728 | 10,196,242,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 526,543,290 |
| 未払解約金 | 25,800,393 | 23,477,003 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,906 | 1,178,952 |
| 未払委託者報酬 | 38,716,928 | 37,726,350 |
| 未払利息 | 335 | 1,934 |
| その他未払費用 | 293,166 | 284,182 |
| 流動負債合計 | 66,020,728 | 589,211,711 |
| 負債合計 | 66,020,728 | 589,211,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,366,365,916 | *1 9,573,514,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △441,640,916 | 33,516,285 |
| (分配準備積立金) | 198,236,124 | - |
| 元本等合計 | 6,924,725,000 | 9,607,030,661 |
| 純資産合計 | *3 6,924,725,000 | *3 9,607,030,661 |
| 負債純資産合計 | 6,990,745,728 | 10,196,242,372 |
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