有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月20日-平成28年2月19日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,452,932,659 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,958,641 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,450,974,018 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,206,417,126 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △958,797 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,205,458,329 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,646,515,476 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,183,806 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,645,331,670 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>
| (2016年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 485,172,459 | 10.72 |
| アイルランド | 163,505,456 | 3.61 | |
| 小 計 | 648,677,915 | 14.33 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,473,314,082 | 76.75 |
| アイルランド | 16,209,267 | 0.36 | |
| 小 計 | 3,489,523,349 | 77.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 387,574,713 | 8.57 |
| 合計(純資産総額) | - | 4,525,775,977 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>
| (2016年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 277,163,798 | 5.50 |
| アイルランド | 77,023,565 | 1.53 | |
| 小 計 | 354,187,363 | 7.02 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,159,418,500 | 82.48 |
| アイルランド | 14,035,423 | 0.28 | |
| 小 計 | 4,173,453,923 | 82.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 515,166,809 | 10.22 |
| 合計(純資産総額) | - | 5,042,808,095 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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