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- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/20-2025/02/19)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,702,279,964 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △707,252 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,701,572,712 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 861,616,939 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △355,132 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 861,261,807 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 768,467,725 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △315,950 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 768,151,775 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2025年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 621,435,977 | 36.51 |
| ドイツ | 4,483,228 | 0.26 | |
| アイルランド | 60,552,827 | 3.56 | |
| 小 計 | 686,472,032 | 40.33 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 952,293,997 | 55.94 |
| アイルランド | 1,716,589 | 0.10 | |
| 小 計 | 954,010,586 | 56.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 61,809,074 | 3.63 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,702,291,692 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2025年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 271,087,974 | 16.63 |
| ドイツ | 3,223,478 | 0.20 | |
| アイルランド | 47,234,121 | 2.90 | |
| 小 計 | 321,545,573 | 19.73 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,235,481,196 | 75.79 |
| アイルランド | 1,745,965 | 0.11 | |
| 小 計 | 1,237,227,161 | 75.90 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 71,265,108 | 4.37 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,630,037,842 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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