- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月19日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,443,604,695 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,745,000 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,441,859,695 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,669,347,568 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,055,038 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,668,292,530 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,432,841,502 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,368,849 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,431,472,653 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>
| (2018年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 897,770,358 | 19.89 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,323,326,207 | 73.61 |
| アイルランド | 41,426,405 | 0.92 | |
| 小 計 | 3,364,752,612 | 74.53 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 252,103,267 | 5.58 |
| 合計(純資産総額) | - | 4,514,626,237 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>
| (2018年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 300,303,465 | 4.70 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,783,358,495 | 90.55 |
| アイルランド | 52,069,767 | 0.82 | |
| 小 計 | 5,835,428,262 | 91.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 251,280,599 | 3.94 |
| 合計(純資産総額) | - | 6,387,012,326 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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