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- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/02/19)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,055,692,615 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △934,407 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,054,758,208 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,126,235,749 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △514,063 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,125,721,686 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 934,314,999 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △426,786 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 933,888,213 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2024年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 782,884,776 | 38.08 |
| アイルランド | 4,210,415 | 0.20 | |
| 小 計 | 787,095,191 | 38.29 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,223,762,816 | 59.53 |
| アイルランド | 1,641,806 | 0.08 | |
| 小 計 | 1,225,404,622 | 59.61 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 43,258,154 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,055,757,967 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2024年2月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 360,563,097 | 17.50 |
| アイルランド | 3,289,628 | 0.16 | |
| 小 計 | 363,852,725 | 17.66 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,654,361,321 | 80.28 |
| アイルランド | 3,657,629 | 0.18 | |
| 小 計 | 1,658,018,950 | 80.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 38,751,489 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,060,623,164 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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