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- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,738,582,736 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,447,287 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,737,135,449 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,684,982,841 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △899,718 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,684,083,123 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,895,777,693 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,011,420 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,894,766,273 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2021年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 809,049,399 | 29.54 |
| ドイツ | 9,982,982 | 0.36 | |
| アイルランド | 2,203,348 | 0.08 | |
| 小 計 | 821,235,729 | 29.99 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,797,647,694 | 65.64 |
| アイルランド | 20,370,045 | 0.74 | |
| 小 計 | 1,818,017,739 | 66.38 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 99,414,909 | 3.63 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,738,668,377 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2021年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,713,391,429 | 13.51 |
| ドイツ | 38,389,665 | 0.30 | |
| アイルランド | 7,557,997 | 0.06 | |
| 小 計 | 1,759,339,091 | 13.87 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 10,427,175,320 | 82.20 |
| アイルランド | 113,172,180 | 0.89 | |
| 小 計 | 10,540,347,500 | 83.09 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 385,972,671 | 3.04 |
| 合計(純資産総額) | - | 12,685,659,262 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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