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- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月20日-令和2年8月19日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,575,759,096 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,918,364 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,573,840,732 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,047,421,864 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,101,803 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,046,320,061 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,329,332,829 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,263,479 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,328,069,350 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2020年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,157,264,768 | 32.37 |
| ドイツ | 22,218,418 | 0.62 | |
| 小 計 | 1,179,483,186 | 32.99 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,258,712,041 | 63.17 |
| アイルランド | 42,670,497 | 1.19 | |
| 小 計 | 2,301,382,538 | 64.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 94,797,061 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,575,662,785 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2020年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,664,923,914 | 12.36 |
| ドイツ | 63,627,815 | 0.47 | |
| 小 計 | 1,728,551,729 | 12.83 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 11,056,676,031 | 82.08 |
| アイルランド | 53,633,492 | 0.40 | |
| 小 計 | 11,110,309,523 | 82.47 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 632,268,497 | 4.70 |
| 合計(純資産総額) | - | 13,471,129,749 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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