有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/20-2024/08/19)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年8月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,913,472,825 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △969,883 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,912,502,942 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年8月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 993,358,856 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △509,253 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 992,849,603 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年8月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 860,583,296 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △433,789 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 860,149,507 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2024年8月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 724,329,993 | 37.85 |
| ドイツ | 2,623,514 | 0.14 | |
| アイルランド | 6,499,000 | 0.34 | |
| 小 計 | 733,452,507 | 38.33 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,086,224,659 | 56.77 |
| アイルランド | 1,621,275 | 0.08 | |
| 小 計 | 1,087,845,934 | 56.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 92,170,676 | 4.82 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,913,469,117 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2024年8月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 345,817,944 | 18.65 |
| ドイツ | 1,823,342 | 0.10 | |
| アイルランド | 4,959,346 | 0.27 | |
| 小 計 | 352,600,632 | 19.02 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,442,012,570 | 77.78 |
| アイルランド | 3,611,888 | 0.19 | |
| 小 計 | 1,445,624,458 | 77.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 55,698,306 | 3.00 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,853,923,396 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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