有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,923,223,974 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,663,037 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,921,560,937 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,300,081,191 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △947,158 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,299,134,033 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,547,698,111 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,045,718 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,546,652,393 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2020年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,278,415,299 | 32.58 |
| ドイツ | 22,898,517 | 0.58 | |
| 小 計 | 1,301,313,816 | 33.17 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,444,026,131 | 62.29 |
| アイルランド | 44,202,014 | 1.13 | |
| 小 計 | 2,488,228,145 | 63.42 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 133,824,725 | 3.41 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,923,366,686 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2020年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,461,950,537 | 13.01 |
| ドイツ | 48,195,948 | 0.43 | |
| 小 計 | 1,510,146,485 | 13.44 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 9,283,678,989 | 82.61 |
| アイルランド | 55,558,490 | 0.49 | |
| 小 計 | 9,339,237,479 | 83.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 388,607,118 | 3.46 |
| 合計(純資産総額) | - | 11,237,991,082 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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