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- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/20-2023/02/20)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,078,624,888 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △760,229 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,077,864,659 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,252,158,849 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △458,504 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,251,700,345 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,186,605,390 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △434,125 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,186,171,265 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2023年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 675,051,063 | 32.48 |
| ドイツ | 2,518,507 | 0.12 | |
| 小 計 | 677,569,570 | 32.60 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,332,828,652 | 64.12 |
| アイルランド | 1,408,007 | 0.07 | |
| 小 計 | 1,334,236,659 | 64.19 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 66,781,749 | 3.21 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,078,587,978 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2023年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,319,599,094 | 18.59 |
| ドイツ | 6,272,308 | 0.09 | |
| 小 計 | 1,325,871,402 | 18.68 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 5,645,100,031 | 79.52 |
| アイルランド | 20,388,248 | 0.29 | |
| 小 計 | 5,665,488,279 | 79.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 107,522,434 | 1.51 |
| 合計(純資産総額) | - | 7,098,882,115 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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