- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,118,944,365 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △939,687 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,118,004,678 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,186,890,910 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △534,969 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,186,355,941 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,053,735,952 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △474,824 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,053,261,128 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2023年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 644,647,986 | 30.42 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,355,056,770 | 63.95 |
| アイルランド | 1,550,202 | 0.07 | |
| 小 計 | 1,356,606,972 | 64.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 117,620,163 | 5.56 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,118,875,121 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2023年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 866,927,748 | 16.75 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,064,385,076 | 78.54 |
| アイルランド | 22,447,267 | 0.43 | |
| 小 計 | 4,086,832,343 | 78.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 220,942,458 | 4.27 |
| 合計(純資産総額) | - | 5,174,702,549 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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