有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年2月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,783,772,408 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △899,343 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,782,873,065 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年2月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,707,635,665 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △551,613 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,707,084,052 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年2月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,980,132,000 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △638,907 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,979,493,093 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2021年2月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 836,893,763 | 30.06 |
| ドイツ | 22,828,551 | 0.82 | |
| 小 計 | 859,722,314 | 30.88 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,881,860,426 | 67.60 |
| アイルランド | 27,122,202 | 0.97 | |
| 小 計 | 1,908,982,628 | 68.58 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 15,021,213 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,783,726,155 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2021年2月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,828,978,001 | 14.47 |
| ドイツ | 70,633,241 | 0.56 | |
| 小 計 | 1,899,611,242 | 15.03 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 10,526,576,440 | 83.28 |
| アイルランド | 3,130,319 | 0.02 | |
| 小 計 | 10,529,706,759 | 83.30 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 210,683,620 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | - | 12,640,001,621 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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