有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,423,679,592 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △772,367 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,422,907,225 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,482,714,548 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △473,947 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,482,240,601 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,626,880,873 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △529,444 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,626,351,429 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2022年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 753,585,260 | 31.09 |
| ドイツ | 10,367,005 | 0.43 | |
| アイルランド | 2,352,159 | 0.10 | |
| 小 計 | 766,304,424 | 31.62 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,581,045,866 | 65.23 |
| アイルランド | 9,165,641 | 0.38 | |
| 小 計 | 1,590,211,507 | 65.61 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 67,149,254 | 2.77 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,423,665,185 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2022年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 2,470,151,463 | 21.12 |
| ドイツ | 39,866,434 | 0.34 | |
| アイルランド | 8,068,452 | 0.07 | |
| 小 計 | 2,518,086,349 | 21.53 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 8,908,068,009 | 76.16 |
| アイルランド | 16,849,098 | 0.14 | |
| 小 計 | 8,924,917,107 | 76.30 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 254,124,391 | 2.17 |
| 合計(純資産総額) | - | 11,697,127,847 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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