有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/20-2025/08/19)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,664,813,883 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △763,171 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,664,050,712 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 811,640,961 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △372,169 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 811,268,792 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 680,194,518 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △312,700 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 679,881,818 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2025年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 684,620,141 | 41.12 |
| ドイツ | 10,262,513 | 0.62 | |
| アイルランド | 20,391,098 | 1.22 | |
| 小 計 | 715,273,752 | 42.96 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 892,335,439 | 53.60 |
| アイルランド | 1,722,674 | 0.10 | |
| 小 計 | 894,058,113 | 53.70 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 55,520,870 | 3.34 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,664,852,735 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2025年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 331,207,309 | 22.20 |
| ドイツ | 6,998,470 | 0.47 | |
| アイルランド | 14,072,754 | 0.94 | |
| 小 計 | 352,278,533 | 23.61 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,097,951,767 | 73.60 |
| アイルランド | 1,752,153 | 0.12 | |
| 小 計 | 1,099,703,920 | 73.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 39,841,103 | 2.67 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,491,823,556 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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