有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/20-2026/02/19)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年2月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,705,279,664 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △619,776 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 1,704,659,888 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年2月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 750,507,684 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △277,309 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 750,230,375 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年2月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 650,939,256 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △237,012 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 650,702,244 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2026年2月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 731,414,056 | 42.89 |
| ドイツ | 5,922,687 | 0.35 | |
| 小 計 | 737,336,743 | 43.24 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 912,984,549 | 53.54 |
| アイルランド | 1,864,291 | 0.11 | |
| 小 計 | 914,848,840 | 53.65 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 53,141,425 | 3.11 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,705,327,008 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2026年2月27日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 321,798,704 | 22.96 |
| ドイツ | 3,849,698 | 0.27 | |
| 小 計 | 325,648,402 | 23.24 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 1,038,907,744 | 74.13 |
| アイルランド | 1,896,194 | 0.14 | |
| 小 計 | 1,040,803,938 | 74.26 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 35,036,097 | 2.50 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,401,488,437 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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