有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,426,569,112 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,306,129 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,424,262,983 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,273,248,016 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,183,891 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,272,064,125 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,842,902,017 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,495,074 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,841,406,943 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<年金型投資戦略・積極マザーファンド>
| (2016年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 344,543,968 | 7.65 |
| アイルランド | 208,659,739 | 4.63 | |
| 小 計 | 553,203,707 | 12.29 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,632,664,620 | 80.68 |
| アイルランド | 14,764,896 | 0.33 | |
| 小 計 | 3,647,429,516 | 81.01 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 302,079,420 | 6.70 |
| 合計(純資産総額) | - | 4,502,712,643 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<年金型投資戦略・安定マザーファンド>
| (2016年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 205,830,807 | 3.80 |
| アイルランド | 115,757,920 | 2.14 | |
| 小 計 | 321,588,727 | 5.94 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,696,010,738 | 86.74 |
| アイルランド | 12,784,758 | 0.24 | |
| 小 計 | 4,708,795,496 | 86.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 383,376,376 | 7.08 |
| 合計(純資産総額) | - | 5,413,760,599 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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