- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,113,912,012 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,414,211 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,111,497,801 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,723,542,882 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,305,589 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,722,237,293 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,100,347,544 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,491,472 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,098,856,072 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2018年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 949,285,664 | 18.30 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,919,189,940 | 75.57 |
| アイルランド | 43,298,795 | 0.83 | |
| 小 計 | 3,962,488,735 | 76.40 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 274,513,210 | 5.30 |
| 合計(純資産総額) | - | 5,186,287,609 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2018年8月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 390,853,344 | 3.56 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 10,118,994,703 | 92.12 |
| アイルランド | 54,423,214 | 0.50 | |
| 小 計 | 10,173,417,917 | 92.61 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 420,827,421 | 3.83 |
| 合計(純資産総額) | - | 10,985,098,682 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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