有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,316,532,250 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,075,690 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,314,456,560 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,545,025,819 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,002,294 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,544,023,525 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,910,305,143 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,141,514 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,909,163,629 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2019年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 995,869,914 | 18.48 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,988,115,750 | 74.01 |
| アイルランド | 43,761,633 | 0.81 | |
| 小 計 | 4,031,877,383 | 74.82 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 361,036,912 | 6.70 |
| 合計(純資産総額) | - | 5,388,784,209 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2019年2月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 408,953,430 | 3.85 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 9,643,984,751 | 90.79 |
| アイルランド | 55,004,965 | 0.52 | |
| 小 計 | 9,698,989,716 | 91.30 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 514,739,500 | 4.85 |
| 合計(純資産総額) | - | 10,622,682,646 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
