有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年8月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,033,663,520 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,391,436 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 5,031,272,084 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年8月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,455,718,659 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,171,296 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,454,547,363 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年8月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,715,775,628 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,288,852 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,714,486,776 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン 積極マザーファンド>
| (2019年8月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 1,145,718,190 | 22.76 |
| ドイツ | 37,484,575 | 0.74 | |
| 小 計 | 1,183,202,765 | 23.51 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,657,087,342 | 72.65 |
| アイルランド | 42,570,760 | 0.85 | |
| 小 計 | 3,699,658,102 | 73.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 150,657,555 | 2.99 |
| 合計(純資産総額) | - | 5,033,518,422 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン 安定マザーファンド>
| (2019年8月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 610,547,020 | 5.98 |
| ドイツ | 56,414,980 | 0.55 | |
| 小 計 | 666,962,000 | 6.54 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 9,079,686,725 | 89.00 |
| アイルランド | 53,508,132 | 0.52 | |
| 小 計 | 9,133,194,857 | 89.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 402,191,407 | 3.94 |
| 合計(純資産総額) | - | 10,202,348,264 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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