有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月24日-平成27年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,735 | 502,000 | 870,970,000 | 579,000 | 1,004,565,000 | 8.06 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,608 | 500,000 | 804,000,000 | 551,000 | 886,008,000 | 7.10 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 3,134 | 207,499.36 | 650,303,010 | 231,600 | 725,834,400 | 5.82 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3,368 | 140,075.73 | 471,775,075 | 159,800 | 538,206,400 | 4.32 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 2,854 | 143,100 | 408,407,400 | 161,900 | 462,062,600 | 3.71 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 2,126 | 195,800 | 416,270,800 | 217,200 | 461,767,200 | 3.70 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,074 | 351,000 | 376,974,000 | 388,500 | 417,249,000 | 3.35 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,599 | 233,400 | 373,206,600 | 252,400 | 403,587,600 | 3.24 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 3,181 | 103,300 | 328,597,300 | 114,500 | 364,224,500 | 2.92 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 594 | 523,000 | 310,662,000 | 578,000 | 343,332,000 | 2.75 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 682 | 448,000 | 305,536,000 | 501,000 | 341,682,000 | 2.74 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 1,622 | 198,900 | 322,615,800 | 204,800 | 332,185,600 | 2.66 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 2,048 | 123,600 | 253,132,800 | 152,800 | 312,934,400 | 2.51 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 3,866 | 70,600 | 272,939,600 | 76,300 | 294,975,800 | 2.37 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 497 | 489,000 | 243,033,000 | 569,000 | 282,793,000 | 2.27 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 610 | 434,500 | 265,045,000 | 463,500 | 282,735,000 | 2.27 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 1,931 | 127,300 | 245,816,300 | 140,700 | 271,691,700 | 2.18 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 3,916 | 64,000 | 250,624,000 | 66,600 | 260,805,600 | 2.09 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 458 | 451,500 | 206,787,000 | 535,230 | 245,135,340 | 1.97 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 595 | 373,000 | 221,935,000 | 398,500 | 237,107,500 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,080 | 198,664.76 | 214,557,950 | 215,100 | 232,308,000 | 1.86 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 434 | 449,000 | 194,866,000 | 521,000 | 226,114,000 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 917 | 220,400 | 202,106,800 | 243,800 | 223,564,600 | 1.79 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 1,549 | 122,400 | 189,597,600 | 131,800 | 204,158,200 | 1.64 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 323 | 544,000 | 175,712,000 | 596,000 | 192,508,000 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 430 | 395,000 | 169,850,000 | 439,500 | 188,985,000 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 1,205 | 130,700 | 157,493,500 | 154,300 | 185,931,500 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 1,343 | 124,100 | 166,666,300 | 126,200 | 169,486,600 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 916 | 174,900 | 160,208,400 | 177,000 | 162,132,000 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 2,018 | 71,700 | 144,690,600 | 78,100 | 157,605,800 | 1.26 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.71 |
| 合計 | 98.71 |
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