訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 11,360 | 644,000.00 | 7,315,840,000 | 692,000.00 | 7,861,120,000 | 7.17 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 9,747 | 605,000.00 | 5,896,935,000 | 639,000.00 | 6,228,333,000 | 5.68 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 31,564 | 179,100.00 | 5,653,112,400 | 185,400.00 | 5,851,965,600 | 5.34 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 15,947 | 348,000.00 | 5,549,556,000 | 356,500.00 | 5,685,105,500 | 5.18 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 31,519 | 152,900.00 | 4,819,255,100 | 161,200.00 | 5,080,862,800 | 4.63 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 49,186 | 91,900.00 | 4,520,193,400 | 103,000.00 | 5,066,158,000 | 4.62 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 14,638 | 313,500.00 | 4,589,013,000 | 328,000.00 | 4,801,264,000 | 4.38 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 9,750 | 318,500.00 | 3,105,375,000 | 344,500.00 | 3,358,875,000 | 3.06 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 19,406 | 159,100.00 | 3,087,494,600 | 165,300.00 | 3,207,811,800 | 2.92 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 21,947 | 124,600.00 | 2,734,596,200 | 140,700.00 | 3,087,942,900 | 2.82 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 6,660 | 369,000.00 | 2,457,540,000 | 399,500.00 | 2,660,670,000 | 2.43 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 13,841 | 171,800.00 | 2,377,883,800 | 184,900.00 | 2,559,200,900 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 29,557 | 74,700.00 | 2,207,907,900 | 80,700.00 | 2,385,249,900 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5,202 | 388,000.00 | 2,018,376,000 | 424,000.00 | 2,205,648,000 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3,834 | 537,000.00 | 2,058,858,000 | 575,000.00 | 2,204,550,000 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 3,011 | 671,000.00 | 2,020,381,000 | 731,000.00 | 2,201,041,000 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3,368 | 599,000.00 | 2,017,432,000 | 640,000.00 | 2,155,520,000 | 1.97 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 11,920 | 169,500.00 | 2,020,440,000 | 175,200.00 | 2,088,384,000 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 6,564 | 302,000.00 | 1,982,328,000 | 317,500.00 | 2,084,070,000 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 29,846 | 56,300.00 | 1,680,329,800 | 62,300.00 | 1,859,405,800 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 42,914 | 37,050.00 | 1,589,963,700 | 42,200.00 | 1,810,970,800 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 3,419 | 465,500.00 | 1,591,544,500 | 507,000.00 | 1,733,433,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 11,459 | 135,400.00 | 1,551,548,600 | 151,100.00 | 1,731,454,900 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 11,448 | 141,900.00 | 1,624,471,200 | 151,000.00 | 1,728,648,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 2,065 | 705,000.00 | 1,455,825,000 | 757,000.00 | 1,563,205,000 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 9,079 | 154,900.00 | 1,406,337,100 | 166,600.00 | 1,512,561,400 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 13,138 | 108,100.00 | 1,420,217,800 | 115,100.00 | 1,512,183,800 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 9,313 | 147,600.00 | 1,374,598,800 | 161,100.00 | 1,500,324,300 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,541 | 308,000.00 | 1,398,628,000 | 328,500.00 | 1,491,718,500 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 6,946 | 191,600.00 | 1,330,853,600 | 213,500.00 | 1,482,971,000 | 1.35 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.47 |
| 合 計 | 98.47 |
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