有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,996 | 665,172.75 | 1,327,684,809 | 667,000 | 1,331,332,000 | 7.91 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,852 | 662,265.17 | 1,226,515,094 | 650,000 | 1,203,800,000 | 7.15 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 3,609 | 261,236.4 | 942,802,167 | 270,200 | 975,151,800 | 5.79 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 5,265 | 156,329.18 | 823,073,132 | 168,000 | 884,520,000 | 5.25 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3,890 | 179,429.62 | 697,981,221 | 181,900 | 707,591,000 | 4.20 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 2,599 | 247,541.21 | 643,359,604 | 251,900 | 654,688,100 | 3.89 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 3,416 | 170,051.94 | 580,897,427 | 174,500 | 596,092,000 | 3.54 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,235 | 470,683.95 | 581,294,678 | 458,500 | 566,247,500 | 3.36 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,839 | 272,285.63 | 500,733,273 | 284,900 | 523,931,100 | 3.11 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 847 | 594,895.22 | 503,876,251 | 584,000 | 494,648,000 | 2.94 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 685 | 696,311.68 | 476,973,500 | 700,000 | 479,500,000 | 2.85 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 3,671 | 128,159.42 | 470,473,230 | 128,300 | 470,989,300 | 2.80 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 4,693 | 98,353.52 | 461,573,069 | 99,100 | 465,076,300 | 2.76 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 5,156 | 77,268.46 | 398,396,200 | 84,400 | 435,166,400 | 2.59 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 2,472 | 168,290.78 | 416,014,808 | 166,500 | 411,588,000 | 2.45 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 702 | 520,334.03 | 365,274,489 | 541,000 | 379,782,000 | 2.26 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 572 | 645,466.32 | 369,206,735 | 646,000 | 369,512,000 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 1,868 | 200,757 | 375,014,076 | 194,600 | 363,512,800 | 2.16 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 685 | 435,974.02 | 298,642,203 | 433,500 | 296,947,500 | 1.76 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,246 | 241,281.48 | 300,636,724 | 235,100 | 292,934,600 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 1,792 | 151,394.71 | 271,299,320 | 152,000 | 272,384,000 | 1.62 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 1,850 | 132,109.59 | 244,402,741 | 144,200 | 266,770,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 500 | 520,946.74 | 260,473,370 | 523,000 | 261,500,000 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 1,864 | 138,458.64 | 258,086,904 | 139,100 | 259,282,400 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 1,056 | 235,085.15 | 248,249,918 | 234,800 | 247,948,800 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 1,343 | 183,825.09 | 246,877,100 | 183,000 | 245,769,000 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 496 | 475,546.71 | 235,871,168 | 493,500 | 244,776,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | 福岡リート投資法人 | 1,055 | 197,459.81 | 208,320,099 | 203,500 | 214,692,500 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 1,387 | 162,744.13 | 225,726,108 | 154,500 | 214,291,500 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 2,327 | 87,743.72 | 204,179,636 | 83,100 | 193,373,700 | 1.15 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.96 |
| 合計 | 98.96 |
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