有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 3,901 | 624,906.2 | 2,437,759,086 | 609,000 | 2,375,709,000 | 7.30 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 3,729 | 607,770.12 | 2,266,374,777 | 590,000 | 2,200,110,000 | 6.76 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 11,567 | 162,585.79 | 1,880,629,832 | 172,800 | 1,998,777,600 | 6.14 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 7,597 | 228,309.37 | 1,734,466,283 | 218,400 | 1,659,184,800 | 5.10 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8,710 | 172,949.37 | 1,506,389,012 | 171,000 | 1,489,410,000 | 4.57 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 7,622 | 175,022.7 | 1,334,023,019 | 176,400 | 1,344,520,800 | 4.13 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 4,348 | 282,163.01 | 1,226,844,767 | 289,400 | 1,258,311,200 | 3.86 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 4,942 | 238,900 | 1,180,643,800 | 241,300 | 1,192,504,600 | 3.66 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3,729 | 297,877.04 | 1,110,783,482 | 304,500 | 1,135,480,500 | 3.49 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 2,544 | 441,959.55 | 1,124,345,095 | 431,000 | 1,096,464,000 | 3.37 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 7,399 | 126,300 | 934,493,700 | 128,700 | 952,251,300 | 2.92 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,779 | 535,000 | 951,765,000 | 531,000 | 944,649,000 | 2.90 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 10,703 | 78,869.37 | 844,138,867 | 76,900 | 823,060,700 | 2.53 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 1,154 | 653,082.5 | 753,657,205 | 656,000 | 757,024,000 | 2.32 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 1,369 | 509,948.14 | 698,119,003 | 506,000 | 692,714,000 | 2.13 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 4,544 | 151,100 | 686,598,400 | 149,200 | 677,964,800 | 2.08 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1,337 | 483,125.65 | 645,938,994 | 483,500 | 646,439,500 | 1.99 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,079 | 587,000 | 633,373,000 | 569,000 | 613,951,000 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2,513 | 238,044.03 | 598,204,647 | 239,600 | 602,114,800 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 3,198 | 180,400 | 576,919,200 | 172,200 | 550,695,600 | 1.69 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 1,095 | 518,811.53 | 568,098,625 | 501,000 | 548,595,000 | 1.68 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 2,711 | 183,900 | 498,552,900 | 184,600 | 500,450,600 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 3,599 | 142,674.3 | 513,484,805 | 136,700 | 491,983,300 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 3,930 | 126,700 | 497,931,000 | 123,600 | 485,748,000 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 3,629 | 125,298.85 | 454,709,526 | 125,900 | 456,891,100 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 9,707 | 47,995.46 | 465,891,930 | 44,800 | 434,873,600 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 1,501 | 248,300 | 372,698,300 | 252,900 | 379,602,900 | 1.17 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 2,696 | 139,299.33 | 375,550,993 | 140,000 | 377,440,000 | 1.16 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・SI投資法人 | 3,045 | 122,709.89 | 373,651,615 | 123,400 | 375,753,000 | 1.15 |
| 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 4,521 | 81,099.4 | 366,650,387 | 81,700 | 369,365,700 | 1.13 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.96 |
| 合計 | 98.96 |
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