有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2021年9月30日 | 現在 | |||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 11,146 | 729,899.71 | 8,135,462,122 | 725,000.00 | 8,080,850,000 | 7.14 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 9,836 | 698,818.13 | 6,873,575,094 | 668,000.00 | 6,570,448,000 | 5.80 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 31,840 | 196,208.83 | 6,247,289,034 | 183,200.00 | 5,833,088,000 | 5.15 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 15,568 | 395,909.71 | 6,163,522,420 | 372,500.00 | 5,799,080,000 | 5.12 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 49,624 | 109,868.45 | 5,452,111,738 | 107,300.00 | 5,324,655,200 | 4.70 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 31,796 | 169,606.42 | 5,392,805,800 | 160,600.00 | 5,106,437,600 | 4.51 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 14,751 | 339,985.73 | 5,015,129,549 | 326,500.00 | 4,816,201,500 | 4.25 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 19,602 | 195,316.80 | 3,828,599,927 | 194,000.00 | 3,802,788,000 | 3.36 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 9,835 | 374,897.58 | 3,687,117,679 | 362,000.00 | 3,560,270,000 | 3.14 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 22,141 | 156,843.72 | 3,472,676,846 | 150,800.00 | 3,338,862,800 | 2.95 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 13,971 | 219,094.18 | 3,060,964,807 | 202,700.00 | 2,831,921,700 | 2.50 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 28,928 | 93,010.46 | 2,690,606,606 | 92,400.00 | 2,672,947,200 | 2.36 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 6,448 | 411,403.84 | 2,652,731,968 | 405,000.00 | 2,611,440,000 | 2.31 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5,239 | 460,004.22 | 2,409,962,100 | 457,000.00 | 2,394,223,000 | 2.11 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 3,047 | 783,743.36 | 2,388,066,029 | 767,000.00 | 2,337,049,000 | 2.06 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 12,029 | 197,954.26 | 2,381,191,776 | 187,500.00 | 2,255,437,500 | 1.99 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3,646 | 638,728.78 | 2,328,805,124 | 590,000.00 | 2,151,140,000 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3,403 | 657,788.65 | 2,238,454,780 | 625,000.00 | 2,126,875,000 | 1.88 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 6,415 | 345,418.69 | 2,215,860,919 | 331,000.00 | 2,123,365,000 | 1.88 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 30,112 | 67,170.99 | 2,022,652,928 | 67,100.00 | 2,020,515,200 | 1.78 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 43,287 | 44,023.75 | 1,905,656,226 | 43,900.00 | 1,900,299,300 | 1.68 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 11,571 | 158,168.35 | 1,830,165,922 | 151,000.00 | 1,747,221,000 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 11,568 | 148,980.66 | 1,723,408,258 | 149,800.00 | 1,732,886,400 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 3,456 | 479,562.25 | 1,657,367,144 | 489,000.00 | 1,689,984,000 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 2,096 | 775,874.09 | 1,626,232,092 | 752,000.00 | 1,576,192,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 8,630 | 182,335.00 | 1,573,551,092 | 175,500.00 | 1,514,565,000 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,409 | 351,960.54 | 1,551,794,021 | 343,500.00 | 1,514,491,500 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 6,712 | 229,890.56 | 1,543,025,412 | 217,200.00 | 1,457,846,400 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 12,937 | 121,547.19 | 1,572,456,037 | 111,800.00 | 1,446,356,600 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 8,873 | 156,254.97 | 1,386,450,351 | 153,400.00 | 1,361,118,200 | 1.20 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.61 |
| 合 計 | 98.61 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
