有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/09-2024/09/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年9月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 70,945 | 133,401.25 | 9,464,151,456 | 131,800.00 | 9,350,551,000 | 7.57 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 12,490 | 586,004.95 | 7,319,201,819 | 571,000.00 | 7,131,790,000 | 5.77 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 61,279 | 99,601.13 | 6,103,457,510 | 96,600.00 | 5,919,551,400 | 4.79 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 39,243 | 152,300.00 | 5,976,708,900 | 142,900.00 | 5,607,824,700 | 4.54 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 40,870 | 133,104.36 | 5,439,975,254 | 132,700.00 | 5,423,449,000 | 4.39 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 21,180 | 263,605.37 | 5,583,161,779 | 246,200.00 | 5,214,516,000 | 4.22 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 34,022 | 155,396.36 | 5,286,894,974 | 151,200.00 | 5,144,126,400 | 4.16 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 18,264 | 235,700.43 | 4,304,832,741 | 235,500.00 | 4,301,172,000 | 3.48 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 66,993 | 58,798.49 | 3,939,087,424 | 62,100.00 | 4,160,265,300 | 3.37 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 11,949 | 330,016.01 | 3,943,361,331 | 336,500.00 | 4,020,838,500 | 3.26 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 27,221 | 138,803.31 | 3,778,364,819 | 138,100.00 | 3,759,220,100 | 3.04 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 24,232 | 152,106.93 | 3,685,855,133 | 153,600.00 | 3,722,035,200 | 3.01 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 44,690 | 70,197.08 | 3,137,107,705 | 71,500.00 | 3,195,335,000 | 2.59 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 8,313 | 338,029.67 | 2,810,040,631 | 348,500.00 | 2,897,080,500 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 36,550 | 81,396.43 | 2,975,039,511 | 76,000.00 | 2,777,800,000 | 2.25 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 4,195 | 652,007.35 | 2,735,170,824 | 638,000.00 | 2,676,410,000 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 22,294 | 121,298.59 | 2,704,230,658 | 119,600.00 | 2,666,362,400 | 2.16 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 8,171 | 261,537.24 | 2,137,020,814 | 274,100.00 | 2,239,671,100 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 15,577 | 143,801.22 | 2,239,991,602 | 143,300.00 | 2,232,184,100 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 5,069 | 432,994.52 | 2,194,849,203 | 424,500.00 | 2,151,790,500 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 6,172 | 324,013.39 | 1,999,810,630 | 324,000.00 | 1,999,728,000 | 1.62 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 14,932 | 132,903.28 | 1,984,511,805 | 131,300.00 | 1,960,571,600 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5,915 | 334,985.03 | 1,981,436,476 | 327,000.00 | 1,934,205,000 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 4,516 | 426,006.42 | 1,923,844,986 | 425,500.00 | 1,921,558,000 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 14,294 | 127,399.25 | 1,821,044,913 | 127,300.00 | 1,819,626,200 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 17,896 | 101,400.00 | 1,814,654,400 | 97,100.00 | 1,737,701,600 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 4,195 | 375,499.67 | 1,575,221,102 | 369,000.00 | 1,547,955,000 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 23,462 | 64,901.33 | 1,522,715,004 | 65,200.00 | 1,529,722,400 | 1.24 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 5,041 | 309,000.00 | 1,557,669,000 | 302,500.00 | 1,524,902,500 | 1.23 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 10,766 | 139,702.87 | 1,504,041,089 | 139,000.00 | 1,496,474,000 | 1.21 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.46 |
| 合 計 | 98.46 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
