有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月9日-令和2年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 7,997 | 625,752.97 | 5,004,146,501 | 596,000 | 4,766,212,000 | 6.25 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 12,506 | 344,009.41 | 4,302,181,681 | 355,500 | 4,445,883,000 | 5.83 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8,263 | 580,588.57 | 4,797,403,353 | 538,000 | 4,445,494,000 | 5.83 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 23,747 | 161,344.67 | 3,831,451,878 | 162,800 | 3,866,011,600 | 5.07 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 26,720 | 133,364.1 | 3,563,488,752 | 132,000 | 3,527,040,000 | 4.63 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 11,781 | 263,329.7 | 3,102,287,195 | 269,000 | 3,169,089,000 | 4.16 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 16,469 | 156,381.87 | 2,575,453,017 | 161,300 | 2,656,449,700 | 3.48 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 15,615 | 156,389.44 | 2,442,021,105 | 162,400 | 2,535,876,000 | 3.33 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 7,860 | 305,909.26 | 2,404,446,783 | 311,000 | 2,444,460,000 | 3.21 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 11,675 | 178,558.54 | 2,084,670,954 | 180,300 | 2,105,002,500 | 2.76 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 17,656 | 115,473.77 | 2,038,804,883 | 116,700 | 2,060,455,200 | 2.70 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 24,297 | 74,442.95 | 1,808,740,356 | 77,600 | 1,885,447,200 | 2.47 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 5,151 | 321,929.95 | 1,658,261,172 | 326,500 | 1,681,801,500 | 2.21 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,747 | 616,873.51 | 1,694,551,531 | 607,000 | 1,667,429,000 | 2.19 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4,134 | 401,148.31 | 1,658,347,113 | 399,500 | 1,651,533,000 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 5,410 | 280,603.51 | 1,518,064,989 | 301,500 | 1,631,115,000 | 2.14 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 9,189 | 172,708.09 | 1,587,014,639 | 176,200 | 1,619,101,800 | 2.12 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 2,546 | 621,166.4 | 1,581,489,654 | 629,000 | 1,601,434,000 | 2.10 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 26,621 | 49,604.9 | 1,320,532,042 | 51,700 | 1,376,305,700 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2,647 | 522,145.48 | 1,382,119,111 | 502,000 | 1,328,794,000 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 9,692 | 133,277.12 | 1,291,721,847 | 136,900 | 1,326,834,800 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 10,422 | 104,439.03 | 1,088,463,570 | 108,800 | 1,133,913,600 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,613 | 310,166.02 | 1,120,629,830 | 307,000 | 1,109,191,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 34,554 | 32,016.81 | 1,106,308,852 | 31,200 | 1,078,084,800 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,770 | 592,258.38 | 1,048,297,332 | 604,000 | 1,069,080,000 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 8,370 | 114,050.3 | 954,601,011 | 121,100 | 1,013,607,000 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 5,401 | 184,279.51 | 995,293,633 | 185,900 | 1,004,045,900 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 2,744 | 348,566.55 | 956,466,613 | 358,000 | 982,352,000 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 2,691 | 362,101.5 | 974,415,136 | 356,500 | 959,341,500 | 1.26 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 7,666 | 122,656.68 | 940,286,108 | 122,900 | 942,151,400 | 1.24 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.34 |
| 合計 | 98.34 |
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