有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月9日-令和1年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2019年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 8,083 | 785,365.83 | 6,348,112,052 | 830,000 | 6,708,890,000 | 7.18 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8,346 | 716,875.74 | 5,983,044,971 | 725,000 | 6,050,850,000 | 6.48 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 26,051 | 188,856.87 | 4,919,910,430 | 195,200 | 5,085,155,200 | 5.45 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 16,639 | 233,352.25 | 3,882,748,190 | 236,000 | 3,926,804,000 | 4.21 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 18,768 | 202,968.69 | 3,809,316,513 | 207,000 | 3,884,976,000 | 4.16 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 15,769 | 214,696.77 | 3,385,553,438 | 228,600 | 3,604,793,400 | 3.86 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 11,991 | 289,633.95 | 3,473,000,726 | 296,100 | 3,550,535,100 | 3.80 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 11,250 | 292,655.72 | 3,292,376,864 | 304,000 | 3,420,000,000 | 3.66 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 20,804 | 135,415.74 | 2,817,189,241 | 143,400 | 2,983,293,600 | 3.19 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 7,915 | 350,801.27 | 2,776,592,127 | 355,000 | 2,809,825,000 | 3.01 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 5,291 | 494,974.5 | 2,618,910,114 | 513,000 | 2,714,283,000 | 2.91 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 36,644 | 66,294.54 | 2,429,297,241 | 66,700 | 2,444,154,800 | 2.62 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 24,447 | 92,067.34 | 2,250,770,477 | 96,900 | 2,368,914,300 | 2.54 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4,190 | 526,199.11 | 2,204,774,307 | 552,000 | 2,312,880,000 | 2.48 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 2,580 | 822,848.26 | 2,122,948,524 | 854,000 | 2,203,320,000 | 2.36 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 26,887 | 81,995.71 | 2,204,618,729 | 80,600 | 2,167,092,200 | 2.32 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,777 | 679,267.32 | 1,886,325,356 | 673,000 | 1,868,921,000 | 2.00 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 9,632 | 167,575.19 | 1,614,084,326 | 171,600 | 1,652,851,200 | 1.77 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,929 | 834,447.55 | 1,609,649,334 | 839,000 | 1,618,431,000 | 1.73 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 10,273 | 150,992.44 | 1,551,145,423 | 155,200 | 1,594,369,600 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 5,445 | 275,635.51 | 1,500,835,363 | 267,400 | 1,455,993,000 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 7,094 | 191,097.43 | 1,355,645,174 | 198,600 | 1,408,868,400 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 2,965 | 455,770.95 | 1,351,360,896 | 460,500 | 1,365,382,500 | 1.46 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 9,005 | 138,836.73 | 1,250,224,842 | 148,900 | 1,340,844,500 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 7,462 | 171,948.82 | 1,283,082,121 | 176,400 | 1,316,296,800 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 2,712 | 440,829.56 | 1,195,529,788 | 451,500 | 1,224,468,000 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,472 | 348,757.41 | 1,210,885,744 | 347,000 | 1,204,784,000 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 7,780 | 150,995.87 | 1,174,747,890 | 154,800 | 1,204,344,000 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 7,555 | 154,006.59 | 1,163,519,846 | 158,600 | 1,198,223,000 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 | 9,923 | 112,459.01 | 1,115,930,828 | 118,700 | 1,177,860,100 | 1.26 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.75 |
| 合計 | 98.75 |
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