有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/03/09-2025/09/08)

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【提出】: 2025/12/04 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	74,255	141,512.32	10,507,997,595	139,500.00	10,358,572,500	7.29
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	64,283	128,808.28	8,280,182,921	124,500.00	8,003,233,500	5.63
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	64,998	112,328.02	7,301,096,622	113,700.00	7,390,272,600	5.20
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	39,890	159,932.36	6,379,701,860	160,400.00	6,398,356,000	4.50
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	36,490	167,824.89	6,123,930,287	168,500.00	6,148,565,000	4.33
日本	投資証券	GLP投資法人	41,187	132,335.24	5,450,491,485	136,500.00	5,622,025,500	3.96
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	64,435	82,232.57	5,298,655,843	86,400.00	5,567,184,000	3.92
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	49,886	96,640.45	4,821,005,452	100,200.00	4,998,577,200	3.52
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	27,678	176,543.57	4,886,372,881	179,400.00	4,965,433,200	3.49
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	39,399	125,623.33	4,949,433,436	126,000.00	4,964,274,000	3.49
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	69,104	65,812.69	4,547,919,897	67,400.00	4,657,609,600	3.28
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	25,773	162,347.98	4,184,194,520	166,100.00	4,280,895,300	3.01
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	46,060	85,132.28	3,921,192,970	89,200.00	4,108,552,000	2.89
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	33,854	101,930.45	3,450,753,450	103,100.00	3,490,347,400	2.46
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	22,919	127,031.14	2,911,426,606	135,800.00	3,112,400,200	2.19
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	37,388	79,117.22	2,958,034,730	79,600.00	2,976,084,800	2.09
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	27,642	108,010.44	2,985,624,574	106,300.00	2,938,344,600	2.07
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	21,615	124,650.42	2,694,318,831	132,000.00	2,853,180,000	2.01
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	19,328	133,135.43	2,573,241,591	134,600.00	2,601,548,800	1.83
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	24,866	94,927.07	2,360,456,568	97,800.00	2,431,894,800	1.71
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	16,338	140,311.25	2,292,405,185	143,500.00	2,344,503,000	1.65
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	14,447	141,309.75	2,041,502,017	143,000.00	2,065,921,000	1.45
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	6,349	313,105.56	1,987,907,189	325,000.00	2,063,425,000	1.45
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	18,483	107,019.73	1,978,045,624	107,400.00	1,985,074,200	1.40
日本	投資証券	イオンリート投資法人	15,197	131,219.42	1,994,141,575	129,700.00	1,971,050,900	1.39
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	22,004	87,524.62	1,925,891,710	89,300.00	1,964,957,200	1.38
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	11,057	164,038.34	1,813,771,893	169,500.00	1,874,161,500	1.32
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	5,090	365,070.90	1,858,210,898	365,000.00	1,857,850,000	1.31
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	24,127	74,712.58	1,802,590,344	75,800.00	1,828,826,600	1.29
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	12,607	134,525.24	1,695,959,741	136,000.00	1,714,552,000	1.21

ロ種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.55
合計	98.55

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開示資料

決算

株式

チャート