有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/09-2023/09/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年9月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 11,779 | 620,789.66 | 7,312,281,461 | 606,000.00 | 7,138,074,000 | 6.60 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 10,381 | 607,808.84 | 6,309,663,559 | 583,000.00 | 6,052,123,000 | 5.59 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 32,635 | 171,558.74 | 5,598,819,577 | 167,400.00 | 5,463,099,000 | 5.05 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 17,572 | 284,513.71 | 4,999,474,830 | 279,200.00 | 4,906,102,400 | 4.54 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 48,407 | 98,661.72 | 4,775,917,816 | 97,000.00 | 4,695,479,000 | 4.34 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 34,081 | 138,445.84 | 4,718,372,507 | 133,700.00 | 4,556,629,700 | 4.21 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 15,215 | 267,689.07 | 4,072,889,167 | 263,800.00 | 4,013,717,000 | 3.71 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 20,126 | 184,963.50 | 3,722,575,465 | 179,400.00 | 3,610,604,400 | 3.34 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 22,580 | 159,148.82 | 3,593,580,297 | 155,700.00 | 3,515,706,000 | 3.25 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 9,909 | 342,970.16 | 3,398,491,306 | 339,000.00 | 3,359,151,000 | 3.11 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 48,902 | 64,635.58 | 3,160,809,181 | 61,800.00 | 3,022,143,600 | 2.79 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 33,786 | 75,391.56 | 2,547,179,169 | 78,100.00 | 2,638,686,600 | 2.44 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 30,324 | 84,398.09 | 2,559,287,592 | 83,300.00 | 2,525,989,200 | 2.34 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 6,907 | 376,308.79 | 2,599,164,806 | 361,000.00 | 2,493,427,000 | 2.31 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3,476 | 648,671.63 | 2,254,782,603 | 631,000.00 | 2,193,356,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5,294 | 414,447.22 | 2,194,083,559 | 412,500.00 | 2,183,775,000 | 2.02 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 15,379 | 145,122.48 | 2,231,838,551 | 138,200.00 | 2,125,377,800 | 1.96 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 5,883 | 346,843.84 | 2,040,482,286 | 346,000.00 | 2,035,518,000 | 1.88 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 4,200 | 490,831.32 | 2,061,491,543 | 471,000.00 | 1,978,200,000 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 6,449 | 303,315.52 | 1,956,081,774 | 289,900.00 | 1,869,565,100 | 1.73 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 12,888 | 146,580.34 | 1,889,127,470 | 143,400.00 | 1,848,139,200 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 12,373 | 148,761.92 | 1,840,631,236 | 146,500.00 | 1,812,644,500 | 1.68 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 3,748 | 474,872.10 | 1,779,820,644 | 457,500.00 | 1,714,710,000 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 7,411 | 227,699.46 | 1,687,480,729 | 228,300.00 | 1,691,931,300 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 11,881 | 148,517.98 | 1,764,542,129 | 141,700.00 | 1,683,537,700 | 1.56 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,969 | 334,371.99 | 1,661,494,424 | 331,500.00 | 1,647,223,500 | 1.52 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 14,021 | 112,931.02 | 1,583,405,793 | 110,900.00 | 1,554,928,900 | 1.44 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 9,444 | 163,566.60 | 1,544,722,926 | 159,400.00 | 1,505,373,600 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 19,459 | 75,673.64 | 1,472,533,322 | 72,800.00 | 1,416,615,200 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 2,101 | 691,458.56 | 1,452,754,443 | 668,000.00 | 1,403,468,000 | 1.30 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年9月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.60 |
| 合 計 | 98.60 |
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