有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/09-2025/03/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2025年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 72,820 | 121,863.74 | 8,874,117,538 | 127,400.00 | 9,277,268,000 | 7.48 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 64,122 | 104,929.79 | 6,728,308,013 | 107,300.00 | 6,880,290,600 | 5.55 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 64,700 | 91,317.30 | 5,908,229,574 | 95,700.00 | 6,191,790,000 | 4.99 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 39,767 | 138,728.51 | 5,516,816,640 | 142,500.00 | 5,666,797,500 | 4.57 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 34,921 | 145,416.25 | 5,078,080,827 | 147,800.00 | 5,161,323,800 | 4.16 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 21,737 | 232,915.01 | 5,062,873,658 | 231,600.00 | 5,034,289,200 | 4.06 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 41,636 | 120,395.43 | 5,012,784,207 | 120,600.00 | 5,021,301,600 | 4.05 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 18,601 | 232,914.26 | 4,332,438,143 | 236,800.00 | 4,404,716,800 | 3.55 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 24,859 | 171,245.82 | 4,256,999,951 | 176,200.00 | 4,380,155,800 | 3.53 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 68,719 | 62,310.41 | 4,281,908,778 | 63,000.00 | 4,329,297,000 | 3.49 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 27,579 | 143,924.46 | 3,969,292,782 | 148,600.00 | 4,098,239,400 | 3.30 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 24,509 | 141,955.14 | 3,479,178,558 | 143,100.00 | 3,507,237,900 | 2.83 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 45,821 | 70,219.10 | 3,217,509,302 | 72,500.00 | 3,322,022,500 | 2.68 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 37,461 | 76,814.63 | 2,877,552,863 | 79,700.00 | 2,985,641,700 | 2.41 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 8,532 | 340,018.83 | 2,901,040,690 | 340,000.00 | 2,900,880,000 | 2.34 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 27,176 | 101,216.54 | 2,750,660,708 | 102,900.00 | 2,796,410,400 | 2.25 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 22,832 | 114,415.85 | 2,612,342,697 | 116,200.00 | 2,653,078,400 | 2.14 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 21,543 | 111,428.53 | 2,400,504,731 | 108,900.00 | 2,346,032,700 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 24,885 | 88,034.55 | 2,190,739,687 | 92,100.00 | 2,291,908,500 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 15,878 | 136,493.60 | 2,167,245,378 | 139,300.00 | 2,211,805,400 | 1.78 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 6,057 | 329,575.38 | 1,996,238,104 | 340,000.00 | 2,059,380,000 | 1.66 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 14,649 | 130,446.61 | 1,910,912,386 | 134,000.00 | 1,962,966,000 | 1.58 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 15,130 | 122,313.30 | 1,850,600,177 | 123,800.00 | 1,873,094,000 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 23,124 | 77,608.60 | 1,794,621,272 | 79,100.00 | 1,829,108,400 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 12,651 | 131,615.00 | 1,665,061,367 | 132,800.00 | 1,680,052,800 | 1.35 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 6,311 | 267,350.59 | 1,687,249,542 | 264,100.00 | 1,666,735,100 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 18,347 | 88,107.10 | 1,616,500,998 | 88,700.00 | 1,627,378,900 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 11,018 | 140,017.93 | 1,542,717,546 | 143,300.00 | 1,578,879,400 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 5,087 | 285,080.37 | 1,450,203,830 | 294,900.00 | 1,500,156,300 | 1.21 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 24,012 | 60,412.26 | 1,450,619,238 | 62,300.00 | 1,495,947,600 | 1.21 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.50 |
| 合 計 | 98.50 |
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