有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2022年9月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 10,203 | 685,727.14 | 6,996,474,000 | 636,000.00 | 6,489,108,000 | 6.76 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8,746 | 644,824.03 | 5,639,631,000 | 597,000.00 | 5,221,362,000 | 5.44 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 44,163 | 107,807.24 | 4,761,091,100 | 108,800.00 | 4,804,934,400 | 5.00 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 14,327 | 345,751.87 | 4,953,587,000 | 316,500.00 | 4,534,495,500 | 4.72 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 28,298 | 165,880.81 | 4,694,095,300 | 159,700.00 | 4,519,190,600 | 4.71 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 26,916 | 165,556.74 | 4,456,125,100 | 160,100.00 | 4,309,251,600 | 4.49 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 13,172 | 314,951.75 | 4,148,544,500 | 301,000.00 | 3,964,772,000 | 4.13 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 17,429 | 190,410.73 | 3,318,668,600 | 185,000.00 | 3,224,365,000 | 3.36 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 8,744 | 364,419.72 | 3,186,486,000 | 354,500.00 | 3,099,748,000 | 3.23 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 19,710 | 152,488.99 | 3,005,558,000 | 149,500.00 | 2,946,645,000 | 3.07 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 5,982 | 408,431.71 | 2,443,238,500 | 393,000.00 | 2,350,926,000 | 2.45 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 26,630 | 84,882.97 | 2,260,433,400 | 81,200.00 | 2,162,356,000 | 2.25 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 13,059 | 184,246.16 | 2,406,070,600 | 164,100.00 | 2,142,981,900 | 2.23 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 28,204 | 68,608.52 | 1,935,034,700 | 72,100.00 | 2,033,508,400 | 2.12 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3,022 | 682,880.87 | 2,063,666,000 | 656,000.00 | 1,982,432,000 | 2.06 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4,618 | 435,008.12 | 2,008,867,500 | 423,000.00 | 1,953,414,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 5,899 | 329,811.58 | 1,945,558,500 | 310,500.00 | 1,831,639,500 | 1.91 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 38,603 | 42,323.20 | 1,633,802,300 | 45,600.00 | 1,760,296,800 | 1.83 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 2,566 | 711,903.35 | 1,826,744,000 | 681,000.00 | 1,747,446,000 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 10,699 | 168,793.96 | 1,805,926,600 | 161,900.00 | 1,732,168,100 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 3,241 | 528,993.83 | 1,714,469,000 | 533,000.00 | 1,727,453,000 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3,458 | 535,661.22 | 1,852,316,500 | 495,000.00 | 1,711,710,000 | 1.78 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 10,312 | 158,310.24 | 1,632,495,200 | 156,300.00 | 1,611,765,600 | 1.68 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 9,678 | 158,895.66 | 1,537,792,200 | 156,000.00 | 1,509,768,000 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 8,209 | 167,892.72 | 1,378,231,300 | 165,500.00 | 1,358,589,500 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 11,832 | 121,963.10 | 1,443,067,400 | 114,800.00 | 1,358,313,600 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 6,270 | 223,975.44 | 1,404,326,000 | 214,200.00 | 1,343,034,000 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 4,064 | 334,993.60 | 1,361,414,000 | 329,000.00 | 1,337,056,000 | 1.39 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 8,377 | 150,306.21 | 1,259,115,100 | 147,700.00 | 1,237,282,900 | 1.29 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,831 | 698,947.57 | 1,279,773,000 | 672,000.00 | 1,230,432,000 | 1.28 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.48 |
| 合 計 | 98.48 |
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