有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月9日-平成30年9月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 6,593 | 643,981.79 | 4,245,772,000 | 657,000 | 4,331,601,000 | 7.28 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 6,807 | 586,954.45 | 3,995,399,000 | 596,000 | 4,056,972,000 | 6.81 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 20,183 | 153,694.47 | 3,102,015,500 | 155,200 | 3,132,401,600 | 5.26 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 15,014 | 175,002.79 | 2,627,492,000 | 178,300 | 2,676,996,200 | 4.50 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 12,866 | 203,218.65 | 2,614,611,200 | 206,100 | 2,651,682,600 | 4.45 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 13,571 | 173,116.71 | 2,349,366,900 | 177,400 | 2,407,495,400 | 4.04 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 8,525 | 255,190.85 | 2,175,502,000 | 259,900 | 2,215,647,500 | 3.72 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 9,133 | 213,255.18 | 1,947,659,600 | 224,900 | 2,054,011,700 | 3.45 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 6,637 | 282,442.03 | 1,874,567,800 | 290,200 | 1,926,057,400 | 3.24 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 16,843 | 108,227.78 | 1,822,880,600 | 110,500 | 1,861,151,500 | 3.13 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 4,310 | 400,523.2 | 1,726,255,000 | 405,000 | 1,745,550,000 | 2.93 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 19,716 | 82,495.38 | 1,626,479,000 | 82,700 | 1,630,513,200 | 2.74 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 3,261 | 485,559.79 | 1,583,410,500 | 492,000 | 1,604,412,000 | 2.70 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 2,108 | 689,189.75 | 1,452,812,000 | 725,000 | 1,528,300,000 | 2.57 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 17,567 | 71,991.59 | 1,264,676,400 | 71,900 | 1,263,067,300 | 2.12 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2,264 | 505,991.16 | 1,145,564,000 | 506,000 | 1,145,584,000 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 23,791 | 47,143.52 | 1,121,591,650 | 47,500 | 1,130,072,500 | 1.90 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 7,807 | 142,300 | 1,110,936,100 | 144,400 | 1,127,330,800 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,568 | 684,955.35 | 1,074,010,000 | 685,000 | 1,074,080,000 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 2,318 | 445,443.05 | 1,032,537,000 | 442,500 | 1,025,715,000 | 1.72 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 4,493 | 212,000.02 | 952,516,100 | 223,500 | 1,004,185,500 | 1.69 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 6,100 | 145,405.5 | 886,973,600 | 150,600 | 918,660,000 | 1.54 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 7,932 | 114,018.65 | 904,396,000 | 114,600 | 909,007,200 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 6,990 | 118,713.73 | 829,809,000 | 122,100 | 853,479,000 | 1.43 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 4,910 | 162,588.75 | 798,310,800 | 165,200 | 811,132,000 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 2,195 | 359,600.22 | 789,322,500 | 367,500 | 806,662,500 | 1.36 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 4,869 | 162,605.66 | 791,727,000 | 162,000 | 788,778,000 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 6,471 | 114,012.05 | 737,772,000 | 119,400 | 772,637,400 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 | 4,563 | 153,616.56 | 700,952,400 | 156,900 | 715,934,700 | 1.20 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 4,035 | 170,139.55 | 686,513,100 | 173,900 | 701,686,500 | 1.18 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.55 |
| 合計 | 98.55 |
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