有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/09-2024/03/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2024年3月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 13,075 | 576,087.98 | 7,532,350,327 | 598,000.00 | 7,818,850,000 | 6.70 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 11,514 | 529,092.97 | 6,091,976,484 | 538,000.00 | 6,194,532,000 | 5.31 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 36,219 | 139,334.42 | 5,046,553,353 | 150,300.00 | 5,443,715,700 | 4.66 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 19,510 | 245,680.28 | 4,793,222,168 | 269,000.00 | 5,248,190,000 | 4.50 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 32,272 | 141,755.23 | 4,574,724,652 | 158,700.00 | 5,121,566,400 | 4.39 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 53,742 | 88,816.93 | 4,773,199,683 | 94,700.00 | 5,089,367,400 | 4.36 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 37,841 | 118,729.86 | 4,492,856,471 | 125,600.00 | 4,752,829,600 | 4.07 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 16,870 | 246,232.77 | 4,153,946,802 | 258,800.00 | 4,365,956,000 | 3.74 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 25,045 | 143,331.47 | 3,589,736,573 | 153,200.00 | 3,836,894,000 | 3.29 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 54,291 | 63,918.25 | 3,470,185,710 | 68,000.00 | 3,691,788,000 | 3.16 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 11,005 | 300,127.01 | 3,302,897,699 | 334,000.00 | 3,675,670,000 | 3.15 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 22,352 | 151,347.84 | 3,382,927,031 | 164,400.00 | 3,674,668,800 | 3.15 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 37,507 | 75,013.95 | 2,813,548,056 | 79,700.00 | 2,989,307,900 | 2.56 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 20,415 | 128,231.41 | 2,617,844,209 | 135,600.00 | 2,768,274,000 | 2.37 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 33,634 | 73,227.76 | 2,462,942,321 | 80,500.00 | 2,707,537,000 | 2.32 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 7,658 | 310,565.41 | 2,378,309,916 | 332,000.00 | 2,542,456,000 | 2.18 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3,865 | 573,196.96 | 2,215,406,246 | 645,000.00 | 2,492,925,000 | 2.14 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5,866 | 378,066.24 | 2,217,736,587 | 408,500.00 | 2,396,261,000 | 2.05 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 14,305 | 144,844.80 | 2,072,004,877 | 154,100.00 | 2,204,400,500 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 4,649 | 420,120.35 | 1,953,139,498 | 451,000.00 | 2,096,699,000 | 1.80 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 7,150 | 257,867.39 | 1,843,751,834 | 274,100.00 | 1,959,815,000 | 1.68 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 13,728 | 130,828.77 | 1,796,017,310 | 139,300.00 | 1,912,310,400 | 1.64 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 4,158 | 424,099.88 | 1,763,407,303 | 454,500.00 | 1,889,811,000 | 1.62 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 13,192 | 130,235.40 | 1,718,065,361 | 136,900.00 | 1,805,984,800 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,501 | 285,634.87 | 1,571,277,401 | 325,500.00 | 1,790,575,500 | 1.53 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 16,390 | 98,702.65 | 1,617,736,489 | 105,400.00 | 1,727,506,000 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 10,470 | 142,930.33 | 1,496,480,553 | 153,900.00 | 1,611,333,000 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 21,601 | 67,617.78 | 1,460,611,669 | 72,200.00 | 1,559,592,200 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 3,865 | 358,094.29 | 1,384,034,444 | 383,000.00 | 1,480,295,000 | 1.27 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 11,328 | 116,319.14 | 1,317,663,205 | 122,700.00 | 1,389,945,600 | 1.19 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年3月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.61 |
| 合 計 | 98.61 |
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