有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/09-2023/03/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別投資比率
SMDAM 東証REIT指数上場投信
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 13,181 | 562,776.57 | 7,417,957,927 | 551,000.00 | 7,262,731,000 | 6.33 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 11,264 | 557,417.41 | 6,278,749,730 | 528,000.00 | 5,947,392,000 | 5.18 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 56,959 | 100,696.64 | 5,735,580,157 | 96,700.00 | 5,507,935,300 | 4.80 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 36,458 | 148,365.76 | 5,409,118,879 | 148,500.00 | 5,414,013,000 | 4.72 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 19,011 | 287,496.10 | 5,465,588,276 | 280,300.00 | 5,328,783,300 | 4.64 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 36,447 | 145,500.84 | 5,303,069,028 | 143,100.00 | 5,215,565,700 | 4.54 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 16,996 | 273,064.34 | 4,641,001,563 | 271,500.00 | 4,614,414,000 | 4.02 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 22,492 | 177,670.37 | 3,996,162,001 | 168,000.00 | 3,778,656,000 | 3.29 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 25,232 | 146,966.92 | 3,708,269,385 | 143,000.00 | 3,608,176,000 | 3.14 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 11,265 | 319,627.79 | 3,600,607,050 | 316,500.00 | 3,565,372,500 | 3.11 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 49,707 | 54,516.47 | 2,709,849,942 | 55,700.00 | 2,768,679,900 | 2.41 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 36,398 | 76,260.01 | 2,775,711,980 | 75,100.00 | 2,733,489,800 | 2.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 7,738 | 351,148.01 | 2,717,183,336 | 349,000.00 | 2,700,562,000 | 2.35 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 17,192 | 144,786.52 | 2,489,169,799 | 144,200.00 | 2,479,086,400 | 2.16 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 33,870 | 70,516.57 | 2,388,396,159 | 71,900.00 | 2,435,253,000 | 2.12 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3,874 | 585,748.39 | 2,269,189,265 | 597,000.00 | 2,312,778,000 | 2.01 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 5,933 | 378,711.79 | 2,246,897,036 | 378,000.00 | 2,242,674,000 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 7,592 | 289,433.96 | 2,197,382,589 | 294,500.00 | 2,235,844,000 | 1.95 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 13,823 | 152,735.70 | 2,111,265,523 | 153,700.00 | 2,124,595,100 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 4,466 | 446,061.43 | 1,992,110,325 | 465,000.00 | 2,076,690,000 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 6,585 | 313,387.44 | 2,063,656,301 | 306,500.00 | 2,018,302,500 | 1.76 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 4,173 | 487,498.09 | 2,034,329,520 | 475,000.00 | 1,982,175,000 | 1.73 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 13,277 | 149,363.80 | 1,983,103,159 | 147,600.00 | 1,959,685,200 | 1.71 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 12,917 | 144,814.78 | 1,870,572,542 | 144,900.00 | 1,871,673,300 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 15,677 | 110,986.25 | 1,739,931,509 | 108,900.00 | 1,707,225,300 | 1.49 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 5,381 | 303,565.07 | 1,633,483,655 | 315,500.00 | 1,697,705,500 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 8,276 | 200,822.47 | 1,662,006,751 | 204,800.00 | 1,694,924,800 | 1.48 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 10,603 | 150,054.54 | 1,591,028,237 | 149,600.00 | 1,586,208,800 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 3,847 | 396,302.65 | 1,524,576,277 | 390,500.00 | 1,502,253,500 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 10,802 | 132,359.14 | 1,429,743,463 | 134,900.00 | 1,457,189,800 | 1.27 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.55 |
| 合 計 | 98.55 |
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