有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2021年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 9,931 | 662,026.04 | 6,574,580,603 | 651,000 | 6,465,081,000 | 6.66 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8,823 | 663,016.18 | 5,849,791,756 | 653,000 | 5,761,419,000 | 5.93 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 27,603 | 162,089.13 | 4,474,146,255 | 181,800 | 5,018,225,400 | 5.17 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 43,973 | 105,314.46 | 4,630,992,749 | 113,100 | 4,973,346,300 | 5.12 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 13,969 | 308,997.69 | 4,316,388,731 | 355,500 | 4,965,979,500 | 5.11 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 28,572 | 162,922.59 | 4,655,024,241 | 166,400 | 4,754,380,800 | 4.89 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 12,580 | 276,828 | 3,482,496,240 | 297,100 | 3,737,518,000 | 3.85 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 17,591 | 177,608.82 | 3,124,316,752 | 192,400 | 3,384,508,400 | 3.48 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 8,387 | 310,529.78 | 2,604,413,264 | 347,000 | 2,910,289,000 | 3.00 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 18,869 | 146,302.16 | 2,760,575,457 | 148,600 | 2,803,933,400 | 2.89 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 25,971 | 83,903.93 | 2,179,068,966 | 92,000 | 2,389,332,000 | 2.46 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 12,467 | 177,984.55 | 2,218,933,384 | 189,900 | 2,367,483,300 | 2.44 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 5,486 | 385,019.72 | 2,112,218,183 | 413,000 | 2,265,718,000 | 2.33 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 2,729 | 721,073.18 | 1,967,808,708 | 787,000 | 2,147,723,000 | 2.21 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 4,419 | 464,012.7 | 2,050,472,121 | 485,500 | 2,145,424,500 | 2.21 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3,041 | 582,040.49 | 1,769,985,130 | 649,000 | 1,973,609,000 | 2.03 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 5,775 | 297,091.14 | 1,715,701,333 | 312,000 | 1,801,800,000 | 1.85 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 28,431 | 62,496.02 | 1,776,824,344 | 62,300 | 1,771,251,300 | 1.82 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3,077 | 472,567.44 | 1,454,090,012 | 547,000 | 1,683,119,000 | 1.73 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 9,827 | 152,204.39 | 1,495,712,540 | 167,800 | 1,648,970,600 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 10,375 | 147,404.4 | 1,529,320,650 | 153,300 | 1,590,487,500 | 1.64 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 36,942 | 40,497.37 | 1,496,053,842 | 41,750 | 1,542,328,500 | 1.59 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 1,885 | 728,003.67 | 1,372,286,917 | 779,000 | 1,468,415,000 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 2,935 | 461,006.42 | 1,353,053,842 | 471,500 | 1,383,852,500 | 1.42 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 3,963 | 308,525.51 | 1,222,686,596 | 337,500 | 1,337,512,500 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 8,966 | 142,312.77 | 1,275,976,295 | 149,000 | 1,335,934,000 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 6,030 | 189,011.94 | 1,139,741,998 | 216,000 | 1,302,480,000 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 7,980 | 142,714.57 | 1,138,862,268 | 158,100 | 1,261,638,000 | 1.30 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 11,468 | 102,902.29 | 1,180,083,461 | 108,600 | 1,245,424,800 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 7,106 | 166,508.63 | 1,183,210,324 | 173,300 | 1,231,469,800 | 1.27 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.46 |
| 合計 | 98.46 |
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